M&Gインベストメント・ファンズ1-日本小型

ZJPZ:GZ
Gettex
30.81
EUR
0.04
0.13%
更新日時 4:52 JST 2018/10/23
始値
30.85
安値 - 高値 レンジ(日)
30.81 - 30.85
前日終値
30.85
52週レンジ
0.33 - 34.06
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-6.27%
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始値
30.85
安値 - 高値 レンジ(日)
30.81 - 30.85
出来高
0
前日終値
30.85
52週レンジ
0.33 - 34.06
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-6.27%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
21.765
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
240.120
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHAN DU PREEZ / JOHN LOTHIAN
直近配当額 ( -)
4.1456
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 12.62 百万 4.64
947.10 千 11.09 百万 4.08
1.11 百万 10.54 百万 3.87
500.30 千 10.06 百万 3.70
384.00 千 9.81 百万 3.61
733.90 千 9.78 百万 3.60
446.50 千 9.16 百万 3.37
1.25 百万 9.01 百万 3.31
845.00 千 9.00 百万 3.31
1.50 百万 8.93 百万 3.28
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(1)-日本小型株ファンド(M&G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies Fund )は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの確保を目指す。流動性を強化するため、中大規模企業を投資対象とする日本の中小企業のポートフォリオに投資する。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk