M&G Investment Funds 1 - Jap

ZJPZ:GZ
Gettex
29.82
EUR
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更新日時 1:25 JST 2017/08/23
始値
29.82
安値 - 高値 レンジ(日)
29.82 - 29.82
前日終値
29.82
52週レンジ
29.19 - 31.91
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始値
29.82
安値 - 高値 レンジ(日)
29.82 - 29.82
出来高
0
前日終値
29.82
52週レンジ
29.19 - 31.91
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
21.765
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
147.960
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN LOTHIAN / JOHAN DU PREEZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 百万 10.63 百万 4.09
765.90 千 10.23 百万 3.93
894.40 千 10.22 百万 3.93
522.40 千 9.41 百万 3.62
897.30 千 9.31 百万 3.58
716.70 千 9.27 百万 3.57
693.10 千 9.27 百万 3.56
793.40 千 8.49 百万 3.26
3.55 百万 8.38 百万 3.22
3.86 百万 8.26 百万 3.18
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to secure long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of smaller Japanese companies with some investment in medium sized and larger companies in order to enhance its liquidity.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk