M&G Investment Funds 1 - Jap

ZJPZ:GZ
Gettex
31.72
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:40 JST 2017/10/20
始値
31.72
安値 - 高値 レンジ(日)
31.72 - 31.72
前日終値
31.72
52週レンジ
29.19 - 31.95
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始値
31.72
安値 - 高値 レンジ(日)
31.72 - 31.72
出来高
0
前日終値
31.72
52週レンジ
29.19 - 31.95
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
21.765
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
147.960
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHAN DU PREEZ / JOHN LOTHIAN
直近配当額 ( -)
4.1456
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 百万 13.17 百万 5.06
693.10 千 10.47 百万 4.02
522.40 千 10.34 百万 3.97
894.40 千 10.21 百万 3.92
897.30 千 9.55 百万 3.67
716.70 千 9.45 百万 3.63
733.10 千 9.37 百万 3.60
793.40 千 8.83 百万 3.39
354.70 千 8.83 百万 3.39
333.00 千 8.62 百万 3.31
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to secure long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of smaller Japanese companies with some investment in medium sized and larger companies in order to enhance its liquidity.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk