M&G Investment Funds 1 - Jap

ZJPZ:GZ
Gettex
30.50
EUR
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更新日時 4:30 JST 2017/06/24
始値
30.50
安値 - 高値 レンジ(日)
30.50 - 30.50
前日終値
30.50
52週レンジ
29.19 - 31.91
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始値
30.50
安値 - 高値 レンジ(日)
30.50 - 30.50
出来高
0
前日終値
30.50
52週レンジ
29.19 - 31.91
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
21.765
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
147.960
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN LOTHIAN / JOHAN DU PREEZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
792.80 千 9.48 百万 4.22
756.00 千 8.64 百万 3.84
497.00 千 8.60 百万 3.83
3.48 百万 8.52 百万 3.79
640.40 千 8.20 百万 3.65
619.30 千 8.06 百万 3.59
321.00 千 7.52 百万 3.35
664.20 千 7.49 百万 3.33
3.17 百万 7.06 百万 3.14
867.10 千 6.94 百万 3.09
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to secure long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of smaller Japanese companies with some investment in medium sized and larger companies in order to enhance its liquidity.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk