M&G Investment Funds 1 - Jap

ZJPZ:GR
Hamburg
32.72
EUR
0.13
0.40%
更新日時 5:55 JST 2017/12/13
始値
32.72
安値 - 高値 レンジ(日)
32.66 - 32.96
前日終値
32.59
52週レンジ
28.45 - 33.33
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
13.97%
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始値
32.72
安値 - 高値 レンジ(日)
32.66 - 32.96
出来高
0
前日終値
32.59
52週レンジ
28.45 - 33.33
1年トータルリターン
14.01%
年初来リターン
13.97%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
21.765
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
147.960
設定日
11/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHAN DU PREEZ / JOHN LOTHIAN
直近配当額 ( -)
4.1456
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
11.56%
3年トータルリターン
20.96%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 11.30 百万 3.88
2.82 百万 11.29 百万 3.87
740.70 千 10.56 百万 3.62
713.40 千 10.49 百万 3.60
761.90 千 10.41 百万 3.57
539.40 千 10.21 百万 3.50
715.70 千 10.16 百万 3.49
2.08 百万 10.09 百万 3.46
926.60 千 9.89 百万 3.39
486.70 千 9.78 百万 3.36
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to secure long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of smaller Japanese companies with some investment in medium sized and larger companies in order to enhance its liquidity.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk