M&Gインベストメント・ファンズ1-日本小型

ZJPZ:GR
Hamburg
31.20
EUR
0.03
0.10%
更新日時 19:05 JST 2018/08/21
始値
31.11
安値 - 高値 レンジ(日)
31.06 - 31.51
前日終値
31.23
52週レンジ
29.02 - 34.16
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
-4.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
31.11
安値 - 高値 レンジ(日)
31.06 - 31.51
出来高
0
前日終値
31.23
52週レンジ
29.02 - 34.16
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
-4.59%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
21.765
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
249.320
設定日
11/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHAN DU PREEZ / JOHN LOTHIAN
直近配当額 ( -)
4.1456
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
-7.00%
3年トータルリターン
10.72%
5年トータルリターン
15.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 12.62 百万 4.64
947.10 千 11.09 百万 4.08
1.11 百万 10.54 百万 3.87
500.30 千 10.06 百万 3.70
384.00 千 9.81 百万 3.61
733.90 千 9.78 百万 3.60
446.50 千 9.16 百万 3.37
1.25 百万 9.01 百万 3.31
845.00 千 9.00 百万 3.31
1.50 百万 8.93 百万 3.28
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(1)-日本小型株ファンド(M&G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies Fund )は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの確保を目指す。流動性を強化するため、中大規模企業を投資対象とする日本の中小企業のポートフォリオに投資する。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk