M&Gインベストメント・ファンズ1-日本小型

ZJPZ:GR
Hamburg
32.95
EUR
0.77
2.28%
更新日時 0:30 JST 2018/05/25
始値
33.84
安値 - 高値 レンジ(日)
32.89 - 33.92
前日終値
33.72
52週レンジ
28.94 - 34.16
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
0.76%
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始値
33.84
安値 - 高値 レンジ(日)
32.89 - 33.92
出来高
0
前日終値
33.72
52週レンジ
28.94 - 34.16
1年トータルリターン
14.38%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
21.765
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
324.707
設定日
11/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHAN DU PREEZ / JOHN LOTHIAN
直近配当額 ( -)
4.1456
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
3.88%
3年トータルリターン
10.79%
5年トータルリターン
15.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 12.62 百万 4.64
947.10 千 11.09 百万 4.08
1.11 百万 10.54 百万 3.87
500.30 千 10.06 百万 3.70
384.00 千 9.81 百万 3.61
733.90 千 9.78 百万 3.60
446.50 千 9.16 百万 3.37
1.25 百万 9.01 百万 3.31
845.00 千 9.00 百万 3.31
1.50 百万 8.93 百万 3.28
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(1)-日本小型株ファンド(M&G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies Fund )は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの確保を目指す。流動性を強化するため、中大規模企業を投資対象とする日本の中小企業のポートフォリオに投資する。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk