M&Gインベストメント・ファンズ1-日本小型

ZJPZ:GR
Hamburg
32.46
EUR
0.57
1.79%
更新日時 2018/02/24
始値
32.15
安値 - 高値 レンジ(日)
32.15 - 32.53
前日終値
31.89
52週レンジ
28.94 - 34.16
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
-0.73%
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始値
32.15
安値 - 高値 レンジ(日)
32.15 - 32.53
出来高
0
前日終値
31.89
52週レンジ
28.94 - 34.16
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
-0.73%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
21.765
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
324.707
設定日
11/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHAN DU PREEZ / JOHN LOTHIAN
直近配当額 ( -)
4.1456
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
0.37%
3年トータルリターン
13.15%
5年トータルリターン
19.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 13.53 百万 4.53
1.31 百万 12.93 百万 4.33
715.70 千 11.91 百万 3.99
447.60 千 11.27 百万 3.78
880.60 千 11.25 百万 3.77
2.75 百万 11.13 百万 3.73
1.09 百万 11.11 百万 3.72
363.50 千 10.63 百万 3.56
343.80 千 10.62 百万 3.56
761.90 千 10.61 百万 3.55
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(1)-日本小型株ファンド(M&G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies Fund )は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの確保を目指す。流動性を強化するため、中大規模企業を投資対象とする日本の中小企業のポートフォリオに投資する。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk