M&Gインベストメント・ファンズ1-日本小型

ZJPZ:GR
上場廃止
29.53
EUR
更新日時 2018/10/25
52週レンジ
29.31 - 34.16
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出来高
0
52週レンジ
29.31 - 34.16
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
21.765
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
284.170
設定日
11/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.1456
直近配当利回り(税込)
0.18%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.00 14.60 百万 5.17
1.20 百万 11.07 百万 3.92
847.40 千 10.60 百万 3.75
1.04 百万 10.52 百万 3.72
1.18 百万 10.36 百万 3.67
420.60 千 10.25 百万 3.63
349.60 千 9.65 百万 3.42
1.21 百万 9.36 百万 3.31
467.20 千 9.32 百万 3.30
676.10 千 9.31 百万 3.30
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(1)-日本小型株ファンド(M&G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies Fund )は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの確保を目指す。流動性を強化するため、中大規模企業を投資対象とする日本の中小企業のポートフォリオに投資する。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk