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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJPT:QT
Quotrix Exch
115.388
EUR
0.116
0.10%
更新日時 2019/12/13
始値
115.388
安値 - 高値 レンジ(日)
115.388 - 115.388
前日終値
115.504
52週レンジ
101.170 - 116.873
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
14.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
115.388
安値 - 高値 レンジ(日)
115.388 - 115.388
出来高
0
前日終値
115.504
52週レンジ
101.170 - 116.873
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
14.05%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2019)
2.823
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Remi Olu-Pitan / Dorian Carrell
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.66 千 17.03 百万 0.60
118.78 千 17.03 百万 0.60
11.23 千 17.03 百万 0.60
11.28 千 17.03 百万 0.60
14.19 千 14.19 百万 0.50
14.19 千 14.19 百万 0.50
14.19 千 14.19 百万 0.50
14.19 千 14.19 百万 0.50
13.10 千 14.19 百万 0.50
11.35 千 11.35 百万 0.40
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル・マルチ・アセット・インカム(Schroder International Selection Fund - Global Multi Asset Income)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。グローバル株式・グローバル 債券を中心に投資することにより、中・長期における運用益と値上がり益を目的とする。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com