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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJPS:GZ
Gettex
21.71
EUR
0.04
0.18%
更新日時 2019/12/14
始値
21.75
安値 - 高値 レンジ(日)
21.71 - 21.75
前日終値
21.75
52週レンジ
19.35 - 22.07
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
12.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.75
安値 - 高値 レンジ(日)
21.71 - 21.75
出来高
0
前日終値
21.75
52週レンジ
19.35 - 22.07
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
12.02%
基準価額 (NAV) ( -)
20.57
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2019)
745.711
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Neil G Sutherland / Lisa Hornby
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.34 千 17.34 百万 2.30
16.59 千 16.59 百万 2.20
15.08 千 15.08 百万 2.00
9.80 千 9.80 百万 1.30
9.80 千 9.80 百万 1.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米ドル債券(Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券(アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない)に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com