シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJPS:GZ
Gettex
19.98
EUR
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0.00%
更新日時 4:44 JST 2017/06/24
始値
19.98
安値 - 高値 レンジ(日)
19.98 - 19.98
前日終値
19.98
52週レンジ
19.98 - 20.79
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始値
19.98
安値 - 高値 レンジ(日)
19.98 - 19.98
出来高
0
前日終値
19.98
52週レンジ
19.98 - 20.79
基準価額 (NAV) ( -)
20.57
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
896.998
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WESLEY A SPARKS / NEIL G SUTHERLAND
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.12 千 25.12 百万 2.80
23.32 千 23.32 百万 2.60
17.94 千 17.94 百万 2.00
17.04 千 17.04 百万 1.90
13.46 千 13.46 百万 1.50
12.56 千 12.56 百万 1.40
2.01 百万 10.76 百万 1.20
10.76 千 10.76 百万 1.20
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米ドル債券(Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券(アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない)に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com