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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJPS:GR
Berlin
21.68
EUR
0.01
0.05%
更新日時 3:06 JST 2019/12/07
始値
21.56
安値 - 高値 レンジ(日)
21.56 - 21.81
前日終値
21.69
52週レンジ
19.13 - 22.07
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
12.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.56
安値 - 高値 レンジ(日)
21.56 - 21.81
出来高
0
前日終値
21.69
52週レンジ
19.13 - 22.07
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
12.74%
基準価額 (NAV) ( -)
20.57
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
753.959
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Neil G Sutherland / Lisa Hornby
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.73%
3年トータルリターン
2.52%
5年トータルリターン
4.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.34 千 17.34 百万 2.30
16.59 千 16.59 百万 2.20
15.08 千 15.08 百万 2.00
9.80 千 9.80 百万 1.30
9.80 千 9.80 百万 1.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米ドル債券(Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券(アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない)に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com