シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJPR:GZ
Gettex
10.50
EUR
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更新日時 16:15 JST 2017/05/29
始値
10.50
安値 - 高値 レンジ(日)
10.50 - 10.50
前日終値
10.50
52週レンジ
10.50 - 10.98
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始値
10.50
安値 - 高値 レンジ(日)
10.50 - 10.50
出来高
0
前日終値
10.50
52週レンジ
10.50 - 10.98
基準価額 (NAV) ( -)
12.46
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
880.562
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WESLEY A SPARKS / NEIL G SUTHERLAND
直近配当額 ( -)
0.086812
直近配当利回り(税込)
2.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.66 千 24.66 百万 2.80
22.90 千 22.90 百万 2.60
17.61 千 17.61 百万 2.00
16.73 千 16.73 百万 1.90
13.21 千 13.21 百万 1.50
12.33 千 12.33 百万 1.40
1.99 百万 10.57 百万 1.20
10.57 千 10.57 百万 1.20
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米ドル債券(Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券(アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない)に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com