シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJPR:GZ
Gettex
10.14
EUR
0.06
0.59%
更新日時 4:23 JST 2017/07/22
始値
10.14
安値 - 高値 レンジ(日)
10.14 - 10.14
前日終値
10.20
52週レンジ
10.14 - 10.98
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始値
10.14
安値 - 高値 レンジ(日)
10.14 - 10.14
出来高
0
前日終値
10.20
52週レンジ
10.14 - 10.98
基準価額 (NAV) ( -)
12.46
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
907.066
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WESLEY A SPARKS / NEIL G SUTHERLAND
直近配当額 ( -)
0.086812
直近配当利回り(税込)
2.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米ドル債券(Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券(アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない)に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com