シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJPR:GZ
Gettex
10.83
EUR
0.09
0.82%
更新日時 1:53 JST 2017/04/25
始値
10.83
安値 - 高値 レンジ(日)
10.83 - 10.83
前日終値
10.92
52週レンジ
10.78 - 10.98
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始値
10.83
安値 - 高値 レンジ(日)
10.83 - 10.83
出来高
0
前日終値
10.92
52週レンジ
10.78 - 10.98
基準価額 (NAV) ( -)
12.46
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2017)
862.697
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WESLEY A SPARKS / NEIL G SUTHERLAND
直近配当額 ( -)
0.086812
直近配当利回り(税込)
2.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.16 千 24.16 百万 2.80
23.29 千 23.29 百万 2.70
18.12 千 18.12 百万 2.10
17.25 千 17.25 百万 2.00
13.80 千 13.80 百万 1.60
11.81 千 12.08 百万 1.40
2.10 百万 11.22 百万 1.30
11.22 千 11.22 百万 1.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米ドル債券(Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券(アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない)に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com