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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJPR:GZ
Gettex
10.56
EUR
0.01
0.09%
更新日時 21:17 JST 2019/12/16
始値
10.57
安値 - 高値 レンジ(日)
10.56 - 10.57
前日終値
10.57
52週レンジ
9.64 - 10.83
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
16.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.57
安値 - 高値 レンジ(日)
10.56 - 10.57
出来高
0
前日終値
10.57
52週レンジ
9.64 - 10.83
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
16.18%
基準価額 (NAV) ( -)
12.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2019)
745.711
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Neil G Sutherland / Lisa Hornby
直近配当額 ( -)
0.083482
直近配当利回り(税込)
2.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.11 千 17.11 百万 2.30
14.88 千 14.88 百万 2.00
10.42 千 10.42 百万 1.40
9.67 千 9.67 百万 1.30
9.67 千 9.67 百万 1.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米ドル債券(Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券(アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない)に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com