ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
ZJPR:GR
Munich
10.52
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:27 JST 2019/12/14
始値
10.59
安値 - 高値 レンジ（日）
10.49 - 10.61
前日終値
10.52
52週レンジ
9.53 - 10.83
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
13.15%
始値
10.59
安値 - 高値 レンジ（日）
10.49 - 10.61
出来高
0
前日終値
10.52
52週レンジ
9.53 - 10.83
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
13.15%
基準価額 (NAV) ( -)
12.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2019)
745.711
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Neil G Sutherland / Lisa Hornby
直近配当額 ( -)
0.083482
直近配当利回り（税込）
2.92%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.94%
3年トータルリターン
-0.10%
5年トータルリターン
3.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828Y3:GOV | 17.34 千 | 17.34 百万 | 2.30 |
| 9128286D:GOV | 16.59 千 | 16.59 百万 | 2.20 |
| 912810RZ:GOV | 15.08 千 | 15.08 百万 | 2.00 |
| EH864667:COR | 9.80 千 | 9.80 百万 | 1.30 |
| 912810QH:GOV | 9.80 千 | 9.80 百万 | 1.30 |
企業概要
シュローダー･インターナショナル･セレクション･ファンド-米ドル債券（Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond）は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券（アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない）に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel Webサイト
www.schroders.com