シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJPR:GR
Munich
9.90
EUR
0.03
0.25%
更新日時 17:23 JST 2017/12/13
始値
9.90
安値 - 高値 レンジ(日)
9.90 - 9.90
前日終値
9.87
52週レンジ
9.73 - 11.06
1年トータルリターン
-9.22%
年初来リターン
-8.63%
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始値
9.90
安値 - 高値 レンジ(日)
9.90 - 9.90
出来高
0
前日終値
9.87
52週レンジ
9.73 - 11.06
1年トータルリターン
-9.37%
年初来リターン
-8.63%
基準価額 (NAV) ( -)
12.46
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
916.904
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WESLEY A SPARKS / NEIL G SUTHERLAND
直近配当額 ( -)
0.09021
直近配当利回り(税込)
3.01%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
1.86%
5年トータルリターン
2.71%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米ドル債券(Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券(アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない)に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com