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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJPH:SW
SIX Swiss Ex
36.89
EUR
0.04
0.11%
更新日時 2019/12/14
始値
36.89
安値 - 高値 レンジ(日)
36.89 - 36.89
前日終値
36.85
52週レンジ
30.39 - 37.15
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
19.85%
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始値
36.89
安値 - 高値 レンジ(日)
36.89 - 36.89
出来高
0
前日終値
36.85
52週レンジ
30.39 - 37.15
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
19.85%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2019)
4.084
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Louisa Lo
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
3.48%
3年トータルリターン
10.77%
5年トータルリターン
11.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.94 百万 255.90 百万 6.80
25.37 百万 248.37 百万 6.60
3.49 百万 143.00 百万 3.80
766.83 千 135.48 百万 3.60
665.19 千 109.13 百万 2.90
3.01 百万 90.32 百万 2.40
15.22 百万 75.26 百万 2.00
1.53 百万 75.26 百万 2.00
7.80 百万 75.26 百万 2.00
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・アジア(Schroder International Selection Fund - Emerging Asia)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。アジア新興国市場の株式および株式関連証券への投資により、キャピタルゲインの提供を目指す。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10% まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com