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Schroder ISF European Alpha

ZJPG:GR
Frankfurt
184.72
EUR
3.80
2.10%
更新日時 2019/12/14
始値
184.08
安値 - 高値 レンジ(日)
182.75 - 184.72
前日終値
180.92
52週レンジ
140.60 - 184.72
1年トータルリターン
21.91%
年初来リターン
27.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
184.08
安値 - 高値 レンジ(日)
182.75 - 184.72
出来高
0
前日終値
180.92
52週レンジ
140.60 - 184.72
1年トータルリターン
20.21%
年初来リターン
27.48%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
185.564
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
167.928
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
James Sym / James Rutland
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
8.14%
3年トータルリターン
9.42%
5年トータルリターン
7.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.51 千 10.67 百万 7.25
123.02 千 9.32 百万 6.33
2.62 百万 6.95 百万 4.72
160.51 千 6.78 百万 4.60
21.73 千 6.61 百万 4.49
258.94 千 5.93 百万 4.03
179.88 千 5.77 百万 3.92
296.54 千 5.34 百万 3.63
86.32 千 4.97 百万 3.38
277.17 千 4.87 百万 3.31
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Alpha Focus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth. The Fund invests in European equities and equity related securities.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com