Schroder ISF Global Equity
ZJPC:GZ
Gettex
25.35
EUR
0.03
0.12%
更新日時 20:25 JST 2019/12/12
始値
25.32
安値 - 高値 レンジ(日)
25.32 - 25.35
前日終値
25.32
52週レンジ
19.44 - 25.57
1年トータルリターン
17.14%
年初来リターン
27.27%
始値
25.32
安値 - 高値 レンジ(日)
25.32 - 25.35
出来高
0
前日終値
25.32
52週レンジ
19.44 - 25.57
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
27.27%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
323.157
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alex Tedder
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
4.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
GOOGL:US アルファベット | 6.61 千 | 8.32 百万 | 2.60 |
FP:FP トタル | 158.43 千 | 8.32 百万 | 2.60 |
JPM:US JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 64.07 千 | 8.00 百万 | 2.50 |
MSFT:US マイクロソフト | 51.35 千 | 7.36 百万 | 2.30 |
CMCSA:US コムキャスト | 157.13 千 | 7.04 百万 | 2.20 |
NESN:SW ネスレ | 59.97 千 | 6.40 百万 | 2.00 |
AMZN:US アマゾン・ドット・コム | 3.24 千 | 5.76 百万 | 1.80 |
FB:US フェイスブック | 23.38 千 | 4.48 百万 | 1.40 |
V:US ビザ | 25.10 千 | 4.48 百万 | 1.40 |
SU:FP シュナイダーエレクトリック | 48.29 千 | 4.48 百万 | 1.40 |
企業概要
Schroder International Selection Fund - Global Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation through investment in a diversified portfolio of equity securities worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel Webサイト
www.schroders.com