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Schroder ISF Global Equity

ZJPC:GR
Munich
25.47
EUR
0.10
0.39%
更新日時 23:38 JST 2019/12/09
始値
25.35
安値 - 高値 レンジ(日)
25.35 - 25.52
前日終値
25.57
52週レンジ
19.33 - 25.57
1年トータルリターン
20.48%
年初来リターン
28.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.35
安値 - 高値 レンジ(日)
25.35 - 25.52
出来高
0
前日終値
25.57
52週レンジ
19.33 - 25.57
1年トータルリターン
22.05%
年初来リターン
28.51%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
320.120
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alex Tedder
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
5.41%
3年トータルリターン
11.90%
5年トータルリターン
9.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.61 千 8.32 百万 2.60
158.43 千 8.32 百万 2.60
64.07 千 8.00 百万 2.50
51.35 千 7.36 百万 2.30
157.13 千 7.04 百万 2.20
59.97 千 6.40 百万 2.00
3.24 千 5.76 百万 1.80
23.38 千 4.48 百万 1.40
25.10 千 4.48 百万 1.40
48.29 千 4.48 百万 1.40
企業概要
Schroder International Selection Fund - Global Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation through investment in a diversified portfolio of equity securities worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com