Zhongjia Pure Bond Fund

ZJPBCBA:CH
1.0075
CNY
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0064 - 1.0757
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
1.0075
52週レンジ
1.0064 - 1.0757
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0075
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
728.950
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
YAN PEIXIAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.78 百万 6.83
50.00 千 49.73 百万 6.82
50.00 千 49.71 百万 6.82
50.00 千 47.95 百万 6.58
40.00 千 40.96 百万 5.62
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企業概要
Zhongjia Pure Bond Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under proper risk control.The Fund invests 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526
Webサイト
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