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Zhongjia Pure Bond Fund

ZJPBCBA:CH
1.0472
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 1:00 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0188 - 1.0854
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
1.0470
52週レンジ
1.0188 - 1.0854
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.0472
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
551.033
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
Yan Peixian
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.15 百万 0.00
20.00 千 21.48 百万 0.00
20.00 千 20.93 百万 0.00
20.00 千 20.87 百万 0.00
20.00 千 20.86 百万 0.00
企業概要
Zhongjia Pure Bond Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under proper risk control.The Fund invests 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526