シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

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Berlin
43.51
EUR
0.19
0.43%
更新日時 17:41 JST 2017/12/14
始値
43.70
安値 - 高値 レンジ(日)
43.51 - 43.70
前日終値
43.70
52週レンジ
33.79 - 45.80
1年トータルリターン
22.12%
年初来リターン
27.45%
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始値
43.70
安値 - 高値 レンジ(日)
43.51 - 43.70
出来高
0
前日終値
43.70
52週レンジ
33.79 - 45.80
1年トータルリターン
22.62%
年初来リターン
27.45%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
38.534
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
1.141
設定日
09/03/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
13.41%
乖離率52週平均値
13.64%
ファンドマネージャ
LOUISA LO
直近配当額 ( -)
0.630809
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
4.05%
3年トータルリターン
16.30%
5年トータルリターン
13.27%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グレーター・チャイナ(Schroder International Selection Fund - Greater China)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 中国人民共和国、香港特別行政区、台湾企業の株式、株式関連証券への投資により、キャピタルゲインの提供を目指す。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで 中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com