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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP:QT
Quotrix Exch
26.735
EUR
0.070
0.26%
更新日時 2019/12/13
始値
26.735
安値 - 高値 レンジ(日)
26.735 - 26.735
前日終値
26.665
52週レンジ
26.495 - 27.752
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.735
安値 - 高値 レンジ(日)
26.735 - 26.735
出来高
0
前日終値
26.665
52週レンジ
26.495 - 27.752
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.27%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2019)
4.355
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Abdallah Guezour
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.42 千 196.18 百万 4.14
13.10 百万 192.46 百万 4.06
188.00 千 186.95 百万 3.94
153.00 千 152.09 百万 3.21
150.00 千 149.21 百万 3.15
136.00 千 143.10 百万 3.02
449.94 千 141.64 百万 2.99
136.56 千 139.49 百万 2.94
1.68 十億 126.05 百万 2.66
8.06 百万 124.75 百万 2.63
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・デット・アブソリュート・リターン(Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に新 興国市場の政府、政府機関、企業が発行した債券やその他固定・変動金利証券へ投資することにより、資本と収入の増加を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com