シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP:GR
Berlin
26.91
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2:30 JST 2018/08/15
始値
26.76
安値 - 高値 レンジ(日)
26.76 - 27.16
前日終値
26.89
52週レンジ
26.76 - 29.77
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-6.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
26.76
安値 - 高値 レンジ(日)
26.76 - 27.16
出来高
0
前日終値
26.89
52週レンジ
26.76 - 29.77
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
-6.28%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
5.291
設定日
09/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ABDALLAH GUEZOUR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
-4.30%
3年トータルリターン
0.19%
5年トータルリターン
-1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 229.39 百万 4.26
230.00 千 229.33 百万 4.26
2.49 百万 224.72 百万 4.17
200.00 千 199.10 百万 3.69
190.00 千 189.39 百万 3.51
180.00 千 178.93 百万 3.32
180.00 千 178.88 百万 3.32
3.65 百万 170.89 百万 3.17
170.00 千 169.69 百万 3.15
160.00 千 159.74 百万 2.96
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・デット・アブソリュート・リターン(Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に新 興国市場の政府、政府機関、企業が発行した債券やその他固定・変動金利証券へ投資することにより、資本と収入の増加を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com