シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP9:GZ
Gettex
4.67
EUR
0.01
0.19%
更新日時 4:39 JST 2018/08/16
始値
4.67
安値 - 高値 レンジ(日)
4.67 - 4.67
前日終値
4.66
52週レンジ
4.46 - 4.77
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
0.21%
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始値
4.67
安値 - 高値 レンジ(日)
4.67 - 4.67
出来高
0
前日終値
4.66
52週レンジ
4.46 - 4.77
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
0.21%
基準価額 (NAV) ( -)
7.24
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
320.951
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHOWYANG ANG / JULIA HO
直近配当額 ( -)
0.021215
直近配当利回り(税込)
6.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券トータルリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Total Return)はルクセン ブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供を目指 す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com