シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP9:GZ
Gettex
4.97
EUR
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更新日時 16:19 JST 2017/06/27
始値
4.97
安値 - 高値 レンジ(日)
4.97 - 4.97
前日終値
4.97
52週レンジ
4.97 - 5.26
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始値
4.97
安値 - 高値 レンジ(日)
4.97 - 4.97
出来高
0
前日終値
4.97
52週レンジ
4.97 - 5.26
基準価額 (NAV) ( -)
7.24
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
372.471
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAJEEV DE MELLO
直近配当額 ( -)
0.018555
直近配当利回り(税込)
3.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 百万 25.33 百万 6.80
97.50 千 22.72 百万 6.10
190.76 千 20.11 百万 5.40
126.98 千 18.63 百万 5.00
1.06 百万 16.39 百万 4.40
532.63 千 15.65 百万 4.20
13.78 千 13.78 百万 3.70
720.94 千 11.18 百万 3.00
1.13 百万 11.18 百万 3.00
10.06 千 10.06 百万 2.70
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券アブソルートリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Absolute Return)はルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供 を目指す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com