シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP9:GR
Berlin
4.71
EUR
0.01
0.17%
更新日時 2017/12/15
始値
4.70
安値 - 高値 レンジ(日)
4.70 - 4.74
前日終値
4.72
52週レンジ
4.58 - 5.35
1年トータルリターン
-11.13%
年初来リターン
-10.11%
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始値
4.70
安値 - 高値 レンジ(日)
4.70 - 4.74
出来高
0
前日終値
4.72
52週レンジ
4.58 - 5.35
1年トータルリターン
-11.96%
年初来リターン
-10.11%
基準価額 (NAV) ( -)
7.24
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
363.128
設定日
10/16/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAJEEV DE MELLO
直近配当額 ( -)
0.018674
直近配当利回り(税込)
2.09%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
1.27%
3年トータルリターン
0.60%
5年トータルリターン
0.87%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券アブソルートリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Absolute Return)はルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供 を目指す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com