シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP9:GR
Berlin
4.59
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/05/19
始値
4.56
安値 - 高値 レンジ(日)
4.56 - 4.60
前日終値
4.58
52週レンジ
4.41 - 5.00
1年トータルリターン
-7.11%
年初来リターン
-0.99%
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始値
4.56
安値 - 高値 レンジ(日)
4.56 - 4.60
出来高
0
前日終値
4.58
52週レンジ
4.41 - 5.00
1年トータルリターン
-7.89%
年初来リターン
-0.99%
基準価額 (NAV) ( -)
7.24
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
334.244
設定日
10/16/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHOWYANG ANG / JULIA HO
直近配当額 ( -)
0.011124
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
2.82%
3年トータルリターン
-3.61%
5年トータルリターン
-0.48%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券トータルリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Total Return)はルクセン ブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供を目指 す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com