シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP9:GR
Berlin
4.53
EUR
0.02
0.46%
更新日時 1:30 JST 2018/10/20
始値
4.53
安値 - 高値 レンジ(日)
4.53 - 4.56
前日終値
4.55
52週レンジ
4.41 - 4.81
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-2.33%
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始値
4.53
安値 - 高値 レンジ(日)
4.53 - 4.56
出来高
0
前日終値
4.55
52週レンジ
4.41 - 4.81
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-2.33%
基準価額 (NAV) ( -)
7.24
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
313.934
設定日
10/16/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHOWYANG ANG / JULIA HO
直近配当額 ( -)
0.021565
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
-2.81%
5年トータルリターン
1.46%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券トータルリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Total Return)はルクセン ブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供を目指 す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com