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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP8:GR
Berlin
12.14
EUR
0.09
0.75%
更新日時 3:32 JST 2019/12/07
始値
12.09
安値 - 高値 レンジ(日)
12.07 - 12.16
前日終値
12.05
52週レンジ
10.84 - 12.30
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
11.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.09
安値 - 高値 レンジ(日)
12.07 - 12.16
出来高
0
前日終値
12.05
52週レンジ
10.84 - 12.30
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
11.07%
基準価額 (NAV) ( -)
11.95
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
204.459
設定日
05/31/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Chowyang Ang / Julia Ho
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.04%
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
2.06%
5年トータルリターン
3.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.12 百万 12.06 百万 5.90
13.88 百万 11.86 百万 5.80
81.69 千 9.20 百万 4.50
30.76 千 7.36 百万 3.60
6.54 千 6.54 百万 3.20
291.04 千 5.72 百万 2.80
363.25 千 5.11 百万 2.50
148.13 千 4.91 百万 2.40
4.70 千 4.70 百万 2.30
31.66 千 4.50 百万 2.20
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券トータルリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Total Return)はルクセン ブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供を目指 す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com