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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP7:QT
Quotrix Exch
7.048
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2019/12/13
始値
7.048
安値 - 高値 レンジ(日)
7.048 - 7.048
前日終値
7.048
52週レンジ
6.990 - 7.096
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.048
安値 - 高値 レンジ(日)
7.048 - 7.048
出来高
0
前日終値
7.048
52週レンジ
6.990 - 7.096
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
7.0935
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
668.861
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Paul Grainger / Bob Jolly
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.96 千 47.96 百万 7.00
40.43 千 40.43 百万 5.90
36.32 千 36.32 百万 5.30
26.04 千 26.04 百万 3.80
23.30 千 23.30 百万 3.40
13.58 千 15.76 百万 2.30
15.07 千 15.07 百万 2.20
15.07 千 15.07 百万 2.20
14.39 千 14.39 百万 2.10
13.70 千 13.70 百万 2.00
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ短期債(Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。世界各国の政府・政府機関と、企業が発行するユーロ建ての短期債権、その他固定・変動利付債に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com