シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP7:GR
Berlin
6.99
EUR
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更新日時 2:30 JST 2018/10/23
始値
6.99
安値 - 高値 レンジ(日)
6.98 - 7.02
前日終値
6.99
52週レンジ
6.97 - 7.11
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.27%
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始値
6.99
安値 - 高値 レンジ(日)
6.98 - 7.02
出来高
0
前日終値
6.99
52週レンジ
6.97 - 7.11
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.27%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
7.0087
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
606.189
設定日
01/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
THOMAS SARTAIN / JAMES RINGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.76%
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
-0.52%
5年トータルリターン
0.03%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ短期債(Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。世界各国の政府・政府機関と、企業が発行するユーロ建ての短期債権、その他固定・変動利付債に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com