シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP7:GR
Berlin
7.03
EUR
0.01
0.21%
更新日時 2018/05/26
始値
7.04
安値 - 高値 レンジ(日)
7.03 - 7.06
前日終値
7.05
52週レンジ
7.03 - 7.11
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.71%
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始値
7.04
安値 - 高値 レンジ(日)
7.03 - 7.06
出来高
0
前日終値
7.05
52週レンジ
7.03 - 7.11
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.71%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7.0497
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
600.278
設定日
01/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
JAMES LINDSAY-FYNN / THOMAS SARTAIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.76%
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
-0.33%
5年トータルリターン
0.29%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ短期債(Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。世界各国の政府・政府機関と、企業が発行するユーロ建ての短期債権、その他固定・変動利付債に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com