シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP7:GR
Berlin
7.05
EUR
0.02
0.24%
更新日時 0:08 JST 2018/02/22
始値
7.06
安値 - 高値 レンジ(日)
7.05 - 7.07
前日終値
7.07
52週レンジ
7.04 - 7.11
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.45%
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始値
7.06
安値 - 高値 レンジ(日)
7.05 - 7.07
出来高
0
前日終値
7.07
52週レンジ
7.04 - 7.11
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.45%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
7.073
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
641.107
設定日
01/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
JAMES LINDSAY-FYNN / THOMAS SARTAIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.76%
3ヶ月トータルリターン
-0.66%
3年トータルリターン
-0.29%
5年トータルリターン
0.45%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ短期債(Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。世界各国の政府・政府機関と、企業が発行するユーロ建ての短期債権、その他固定・変動利付債に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com