シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP6:GR
Berlin
26.82
EUR
0.07
0.26%
更新日時 2:30 JST 2018/10/17
始値
26.74
安値 - 高値 レンジ(日)
26.67 - 26.87
前日終値
26.75
52週レンジ
25.99 - 27.66
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-0.81%
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始値
26.74
安値 - 高値 レンジ(日)
26.67 - 26.87
出来高
0
前日終値
26.75
52週レンジ
25.99 - 27.66
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-0.81%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
5.069
設定日
01/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ABDALLAH GUEZOUR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.24%
3ヶ月トータルリターン
-0.52%
3年トータルリターン
2.31%
5年トータルリターン
3.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 千 323.74 百万 6.38
250.00 千 248.06 百万 4.89
200.00 千 199.10 百万 3.92
200.00 千 198.79 百万 3.92
200.00 千 198.72 百万 3.92
3.65 百万 162.12 百万 3.20
576.20 千 158.98 百万 3.13
161.51 千 154.54 百万 3.05
150.00 千 149.78 百万 2.95
150.00 千 149.23 百万 2.94
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・デット・アブソリュート・リターン(Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に新 興国市場の政府、政府機関、企業が発行した債券やその他固定・変動金利証券へ投資することにより、資本と収入の増加を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com