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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZJP6:GR
Berlin
29.04
EUR
0.02
0.07%
更新日時 16:36 JST 2019/12/09
始値
28.97
安値 - 高値 レンジ(日)
28.97 - 29.05
前日終値
29.06
52週レンジ
27.11 - 29.78
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
6.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
28.97
安値 - 高値 レンジ(日)
28.97 - 29.05
出来高
0
前日終値
29.06
52週レンジ
27.11 - 29.78
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
6.61%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2019)
4.226
設定日
01/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Abdallah Guezour
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.24%
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
1.23%
5年トータルリターン
3.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.42 千 196.18 百万 4.14
13.10 百万 192.46 百万 4.06
188.00 千 186.95 百万 3.94
153.00 千 152.09 百万 3.21
150.00 千 149.21 百万 3.15
136.00 千 143.10 百万 3.02
449.94 千 141.64 百万 2.99
136.56 千 139.49 百万 2.94
1.68 十億 126.05 百万 2.66
8.06 百万 124.75 百万 2.63
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・デット・アブソリュート・リターン(Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に新 興国市場の政府、政府機関、企業が発行した債券やその他固定・変動金利証券へ投資することにより、資本と収入の増加を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com