ZIF Obligationen Unternehmun

ZIUNTB1:SW
1,087.79
CHF
0.11
0.01%
更新日時 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,086.10 - 1,109.15
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
1,087.68
52週レンジ
1,086.10 - 1,109.15
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1,087.786
資産総額 (十億 CHF) ( 10/16/2018)
1.770
設定日
06/22/2010
直近配当額 ( 12/15/2015)
22.103011
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NILS THEWES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.52%
企業概要
ZIF Obligationen Unternehmungen Euro is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed- and variable-rate securities.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM