Zion Multimercado FICFI

ZIONMLT:BZ
32.2041
BRL
0.0752
0.23%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
29.2174 - 32.5254
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
32.1289
52週レンジ
29.2174 - 32.5254
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
32.20407
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
61.316
設定日
10/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
778.16 千 9.19 百万 15.00
540.96 千 7.67 百万 12.51
294.51 千 5.42 百万 8.85
168.18 千 5.41 百万 8.83
199.03 千 4.47 百万 7.30
2.21 百万 3.67 百万 5.98
2.62 百万 3.63 百万 5.93
99.92 千 3.62 百万 5.90
1.04 百万 2.94 百万 4.80
387.49 千 2.64 百万 4.31
企業概要
Zion Multimercado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206