Zion Multimercado FICFI

ZIONMLT:BZ
32.8356
BRL
0.0165
0.05%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
29.9426 - 32.8356
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
5.46%
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前日終値
32.8191
52週レンジ
29.9426 - 32.8356
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
5.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
32.83559
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
62.519
設定日
10/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
778.16 千 9.34 百万 15.02
562.17 千 8.05 百万 12.93
168.18 千 5.55 百万 8.92
294.51 千 5.52 百万 8.88
199.03 千 4.52 百万 7.26
2.21 百万 3.74 百万 6.01
99.92 千 3.66 百万 5.89
2.62 百万 3.57 百万 5.74
1.04 百万 2.99 百万 4.81
387.49 千 2.69 百万 4.32
企業概要
Zion Multimercado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206