ZinsPlus Fonds UI

ZINFDUI:GR
146.27
EUR
0.11
0.08%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.56 - 147.63
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
146.16
52週レンジ
145.56 - 147.63
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
146.27
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
18.208
設定日
12/05/2008
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.34
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 988.15 千 5.44
700.00 748.65 千 4.12
650.00 672.52 千 3.70
675.00 671.25 千 3.69
600.00 610.04 千 3.36
530.00 568.39 千 3.13
540.00 543.68 千 2.99
500.00 526.00 千 2.89
475.00 504.39 千 2.78
500.00 503.20 千 2.77
企業概要
ZinsPlus Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds and real estate investments. The asset mix remains flexible depending on current market conditions. The investment strategy includes hedging strategies against foreign currency risk.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430