ZinsPlus Fonds UI

ZINFDUI:GR
143.25
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.32 - 147.63
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
143.32
52週レンジ
143.32 - 147.63
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
143.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
17.702
設定日
12/05/2008
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.34
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 989.79 千 5.49
700.00 743.05 千 4.12
675.00 678.22 千 3.76
650.00 673.57 千 3.73
600.00 604.09 千 3.35
530.00 565.80 千 3.14
540.00 543.45 千 3.01
500.00 520.95 千 2.89
5.00 千 513.74 千 2.85
500.00 508.71 千 2.82
企業概要
ZinsPlus Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds and real estate investments. The asset mix remains flexible depending on current market conditions. The investment strategy includes hedging strategies against foreign currency risk.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430