ZinsPlus Fonds UI

ZINFDUI:GR
146.52
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.43 - 148.11
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
146.45
52週レンジ
145.43 - 148.11
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
146.52
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
18.317
設定日
12/05/2008
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.34
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 1.04 百万 5.69
1.00 千 998.18 千 5.46
700.00 758.10 千 4.15
675.00 677.09 千 3.71
650.00 658.50 千 3.60
530.00 588.63 千 3.22
540.00 544.18 千 2.98
500.00 532.25 千 2.91
475.00 504.85 千 2.76
425.00 460.87 千 2.52
企業概要
ZinsPlus Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds and real estate investments. The asset mix remains flexible depending on current market conditions. The investment strategy includes hedging strategies against foreign currency risk.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430