ZinsPlus Fonds UI

ZINFDUI:GR
146.51
EUR
0.16
0.11%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.43 - 148.11
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
146.35
52週レンジ
145.43 - 148.11
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
146.51
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
18.386
設定日
12/05/2008
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.34
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 1.05 百万 5.71
1.00 千 1.00 百万 5.45
700.00 765.10 千 4.16
750.00 750.86 千 4.09
675.00 677.84 千 3.69
530.00 583.04 千 3.17
540.00 545.20 千 2.97
500.00 535.02 千 2.91
4.00 千 518.12 千 2.82
475.00 505.27 千 2.75
企業概要
ZinsPlus Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds and real estate investments. The asset mix remains flexible depending on current market conditions. The investment strategy includes hedging strategies against foreign currency risk.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430