ZIF Obligationen Unternehmun

ZIFUCD1:SW
870.75
CHF
0.22
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
869.38 - 959.38
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-5.96%
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前日終値
870.53
52週レンジ
869.38 - 959.38
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
-5.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
870.7502
資産総額 (十億 CHF) ( 10/16/2018)
1.291
設定日
11/16/2012
直近配当額 ( 11/21/2017)
34.16478206
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
HUGO BARTH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.57%
企業概要
ZIF Obligationen Unternehmungen USD is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve long-term capital return. The Fund invests at least two thirds of its assets in debt securities denominated in USD, issued by US businesses. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays index.
住所
GAM Investment Management
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM