ZIF Obligationen Unternehmun

ZIFOUD1:SW
1,009.01
CHF
0.35
0.03%
更新日時 2018/10/23
商品分類
FCP
52週レンジ
1,007.18 - 1,044.70
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
1,008.66
52週レンジ
1,007.18 - 1,044.70
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1,009.013
資産総額 (十億 CHF) ( 10/22/2018)
1.772
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( 11/21/2017)
15.6063084
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
NILS THEWES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.57%
企業概要
ZIF Obligationen Unternehmungen Euro is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed- and variable-rate securities.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM