ZIF Obligationen Unternehmun

ZIFOUD1:SW
986.49
CHF
0.58
0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
981.36 - 1,022.24
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
987.07
52週レンジ
981.36 - 1,022.24
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
0.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
986.4873
資産総額 (十億 CHF) ( 01/17/2019)
1.744
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( 11/20/2018)
14.49417659
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.58%
企業概要
ZIF Obligationen Unternehmungen Euro is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed- and variable-rate securities.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM