ZIF Obligationen Unternehmun

ZIFOUB1:SW
1,016.07
CHF
1.45
0.14%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,011.79 - 1,033.73
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,014.62
52週レンジ
1,011.79 - 1,033.73
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1,016.07
資産総額 (十億 CHF) ( 10/18/2018)
1.774
設定日
03/15/2006
直近配当額 ( 12/15/2015)
20.112397
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NILS THEWES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.57%
企業概要
ZIF Obligationen Unternehmungen Euro is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a steady and adequate return. The Fund invests primarily in investment-grade fixed- and variable-rate securities.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM