Zurich Invest Institutional

ZIFOED1:SW
839.45
CHF
2.64
0.32%
更新日時 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
827.82 - 883.29
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-2.02%
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前日終値
836.81
52週レンジ
827.82 - 883.29
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
839.4492
資産総額 (百万 CHF) ( 10/16/2018)
275.643
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( 11/21/2017)
12.28917401
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
ANDREAS JAWORSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.51%
企業概要
ZIF Obligationen Euro is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve as high a performance as possible. The Fund invests primarily in high-quality bond denominated in European currencies as well as securities issued by international organization, governments, semi-public corporation an companies.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM