Zurich Invest Institutional

ZIFOEA1:SW
883.63
CHF
1.52
0.17%
更新日時 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
820.92 - 916.38
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
-0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
885.15
52週レンジ
820.92 - 916.38
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
883.6323
資産総額 (百万 CHF) ( 06/19/2018)
264.705
設定日
03/15/2006
直近配当額 ( 12/15/2015)
16.46754
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS JAWORSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.51%
企業概要
ZIF Obligationen Euro is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve as high a performance as possible. The Fund invests primarily in high-quality bond denominated in European currencies as well as securities issued by international organization, governments, semi-public corporation an companies.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM