ZIF Obligationen CHF

ZIFOCD1:SW
1,316.43
CHF
1.00
0.08%
更新日時 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,280.97 - 1,401.19
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
1,315.43
52週レンジ
1,280.97 - 1,401.19
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,316.425
資産総額 (百万 CHF) ( 06/19/2018)
927.433
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( 11/21/2017)
13.63319044
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
OLIVER DUTT / RALPH HUPPIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%
企業概要
ZIF Obligationen CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in domestic bonds denominated in Swiss franc. The Fund primarily invests in first -class private companies, as well as public sector borrowers. A long-term, above-average return is the goal. The maturity band focus is medium to long term.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM