Zurich Invest Institutional

ZIFOAD1:SW
1,024.52
CHF
0.18
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
1,022.31 - 1,049.25
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
1,024.34
52週レンジ
1,022.31 - 1,049.25
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,024.409
資産総額 (十億 CHF) ( 12/12/2018)
1.307
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( 11/20/2018)
8.98503569
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.00%
企業概要
ZIF Obligationen CHF Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests in fixed-interest or floating-rate securities denominated in Swiss francs.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM