Zurich Invest Institutional

ZIFOAD1:SW
1,030.68
CHF
0.57
0.06%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
1,029.34 - 1,060.12
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
1,030.10
52週レンジ
1,029.34 - 1,060.12
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1,030.675
資産総額 (十億 CHF) ( 10/12/2018)
1.329
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( 11/21/2017)
10.8100806
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
OLIVER DUTT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%
企業概要
ZIF Obligationen CHF Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests in fixed-interest or floating-rate securities denominated in Swiss francs.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM