Zurich Invest Institutional

ZIEURE1:SW
861.81
CHF
5.94
0.69%
更新日時 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
855.55 - 905.69
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
855.87
52週レンジ
855.55 - 905.69
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
861.8135
資産総額 (百万 CHF) ( 08/16/2018)
276.000
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
12.61030679
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
ANDREAS JAWORSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.51%
企業概要
ZIF Obligationen Euro is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve as high a performance as possible. The Fund invests primarily in high-quality bond denominated in European currencies as well as securities issued by international organization, governments, semi-public corporation an companies.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM