Zurich Invest Institutional

ZIEURE1:SW
872.52
CHF
1.00
0.11%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
822.98 - 905.69
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
-0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
873.52
52週レンジ
822.98 - 905.69
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
872.5196
資産総額 (百万 CHF) ( 06/21/2018)
264.461
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
12.61030679
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
ANDREAS JAWORSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.51%
企業概要
ZIF Obligationen Euro is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve as high a performance as possible. The Fund invests primarily in high-quality bond denominated in European currencies as well as securities issued by international organization, governments, semi-public corporation an companies.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM