Zurich Invest Institutional

ZICAUE1:SW
1,098.16
CHF
0.15
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,093.56 - 1,121.74
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
1,098.31
52週レンジ
1,093.56 - 1,121.74
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,098.159
資産総額 (十億 CHF) ( 08/16/2018)
1.344
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
10.3143487
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
OLIVER DUTT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%
企業概要
ZIF Obligationen CHF Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests in fixed-interest or floating-rate securities denominated in Swiss francs.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM