Zurich Invest Institutional

ZICAUE1:SW
1,089.32
CHF
0.21
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,082.81 - 1,104.28
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
1,089.53
52週レンジ
1,082.81 - 1,104.28
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,089.319
資産総額 (十億 CHF) ( 01/17/2019)
1.305
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 11/20/2018)
8.40314481
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%
企業概要
ZIF Obligationen CHF Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests in fixed-interest or floating-rate securities denominated in Swiss francs.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM