Zurich Invest Institutional

ZICAUB1:SW
1,047.01
CHF
0.09
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
1,041.83 - 1,058.91
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
1,046.91
52週レンジ
1,041.83 - 1,058.91
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,047.007
資産総額 (十億 CHF) ( 06/21/2018)
1.293
設定日
06/22/2010
直近配当額 ( 12/15/2015)
14.097616
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLIVER DUTT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%
企業概要
ZIF Obligationen CHF Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests in fixed-interest or floating-rate securities denominated in Swiss francs.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM