Zhongrong Xin Value Flexible

ZHOXVFC:CH
0.8967
CNY
0.0028
0.31%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8746 - 1.0001
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前日終値
0.8995
52週レンジ
0.8746 - 1.0001
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.8967
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
163.299
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 15.02 百万 9.20
441.50 千 14.16 百万 8.67
1.38 百万 14.01 百万 8.58
1.26 百万 9.89 百万 6.06
791.60 千 9.78 百万 5.99
1.82 百万 9.69 百万 5.94
9.00 千 9.03 百万 5.53
741.60 千 6.59 百万 4.04
1.33 百万 6.53 百万 4.00
214.04 千 4.82 百万 2.95
企業概要
Zhongrong Xin Value Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210