Zhonghai Tianrui Regular Ope

ZHOTROD:CH
1.0164
CNY
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0.05%
更新日時 10:18 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9997 - 1.0219
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前日終値
1.0169
52週レンジ
0.9997 - 1.0219
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0164
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
278.186
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.98 百万 3.59
7.85 千 7.85 百万 2.82
6.50 千 6.50 百万 2.34
3.22 千 3.23 百万 1.16
3.00 千 3.01 百万 1.08
企業概要
Zhonghai Tianrui Regular Open Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com