Zheshang Quanjing Consumptio

ZHEQCMD:CH
0.9395
CNY
0.0111
1.20%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9171 - 1.0837
年初来リターン
-6.06%
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前日終値
0.9284
52週レンジ
0.9171 - 1.0837
年初来リターン
-6.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9395
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
231.816
設定日
12/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
538.23 千 16.69 百万 7.20
2.04 百万 14.84 百万 6.40
934.30 千 14.34 百万 6.19
1.17 百万 13.82 百万 5.96
147.00 千 12.00 百万 5.18
478.00 千 9.32 百万 4.02
1.49 百万 7.68 百万 3.31
1.66 百万 7.25 百万 3.13
54.39 千 7.16 百万 3.09
250.10 千 6.98 百万 3.01