Zhong Hai Energy Strategy Fu

ZHENEST:CH
0.8926
CNY
0.0105
1.16%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6150 - 0.9278
1年トータルリターン
25.45%
年初来リターン
35.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9031
52週レンジ
0.6150 - 0.9278
1年トータルリターン
23.32%
年初来リターン
35.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.8926
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.586
設定日
03/20/2007
直近配当額 ( 12/18/2008)
0.23
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU DINGQING / TAO LIN-JIAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.04 百万 95.84 百万 6.89
1.98 百万 91.50 百万 6.58
1.62 百万 87.78 百万 6.31
3.68 百万 83.84 百万 6.03
1.27 百万 65.83 百万 4.73
1.17 百万 64.89 百万 4.67
1.91 百万 55.37 百万 3.98
4.22 百万 53.35 百万 3.84
5.25 百万 52.66 百万 3.79
2.33 百万 42.42 百万 3.05
企業概要
Zhong Hai Energy Strategic Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies that have a competitive advantage in the energy industry. It invests in stocks (30-95%), Fixed Income (0-65%) and warrants (0-3%).
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com