Zhong Hai Energy Strategy Fu

ZHENEST:CH
0.5633
CNY
0.0097
1.69%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5730 - 0.9278
1年トータルリターン
-32.80%
年初来リターン
-35.29%
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前日終値
0.5730
52週レンジ
0.5730 - 0.9278
1年トータルリターン
-32.30%
年初来リターン
-35.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
0.5633
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.209
設定日
03/20/2007
直近配当額 ( 12/18/2008)
0.23
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU DINGQING / TAO LIN-JIAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 57.58 百万 4.76
3.07 百万 48.04 百万 3.97
3.63 百万 46.25 百万 3.82
410.40 千 44.54 百万 3.68
1.52 百万 44.06 百万 3.64
1.10 百万 43.96 百万 3.63
1.80 百万 42.82 百万 3.54
845.90 千 42.02 百万 3.47
870.20 千 39.92 百万 3.30
2.55 百万 37.96 百万 3.14
企業概要
Zhong Hai Energy Strategic Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies that have a competitive advantage in the energy industry. It invests in stocks (30-95%), Fixed Income (0-65%) and warrants (0-3%).
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com