ZheShang JuChao New Idea All

ZHEJNIA:CH
1.7670
CNY
0.0140
0.79%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6130 - 2.6000
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
1.7810
52週レンジ
1.6130 - 2.6000
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.767
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
808.647
設定日
03/09/2012
直近配当額 ( 11/22/2016)
0.778
直近配当利回り(税込)
44.03%
ファンドマネージャ
CHEN CHI-LONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.82 百万 107.45 百万 9.22
13.50 百万 97.23 百万 8.34
3.82 百万 93.94 百万 8.06
11.32 百万 81.95 百万 7.03
5.36 百万 79.69 百万 6.84
1.70 百万 58.28 百万 5.00
5.68 百万 50.62 百万 4.34
9.10 百万 48.68 百万 4.18
2.79 百万 46.98 百万 4.03
3.20 百万 43.95 百万 3.77
企業概要
ZheShang JuChao New Idea Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term and steady capital appreciation through active management and flexible asset allocation. The Fund invests approximately 30-80% of its total assets in equities, and approximately 20-70% in fixed-income instruments.
住所
Zheshang Fund Management Co Ltd
No. 1 Hangda Road,
Zhejiang Province,
China
電話番号
Tel: (86) 4006-321-321
Webサイト
www.zsfund.com