Zhonghai Charm Yangtze River

ZHCYRDF:CH
0.9440
CNY
0.0380
4.19%
更新日時 0:59 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8960 - 1.4320
1年トータルリターン
-26.71%
年初来リターン
-28.75%
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前日終値
0.9060
52週レンジ
0.8960 - 1.4320
1年トータルリターン
-26.13%
年初来リターン
-28.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.944
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
51.785
設定日
03/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KAI WENMING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.30 千 2.68 百万 5.18
24.02 千 2.61 百万 5.03
78.70 千 2.58 百万 4.99
164.75 千 2.19 百万 4.23
88.30 千 2.11 百万 4.07
154.02 千 2.03 百万 3.92
80.88 千 1.98 百万 3.83
38.40 千 1.91 百万 3.68
51.80 千 1.76 百万 3.41
116.54 千 1.73 百万 3.35
企業概要
Zhonghai Charm Yangtze River Delta Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark.The Fund invests 0-95% of total assets in equities and at least 80% of non-cash assets in Yangtze River region related stocks, and invest at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com