Zhonghai Charm Yangtze River

ZHCYRDF:CH
1.3490
CNY
0.0160
1.17%
更新日時 0:59 JST 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0140 - 1.3920
1年トータルリターン
23.20%
年初来リターン
29.46%
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前日終値
1.3650
52週レンジ
1.0140 - 1.3920
1年トータルリターン
24.66%
年初来リターン
29.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.349
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
56.603
設定日
03/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KAI WENMING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.03 千 2.52 百万 5.00
38.00 千 1.97 百万 3.90
108.70 千 1.75 百万 3.46
129.52 千 1.74 百万 3.44
36.90 千 1.71 百万 3.38
206.00 千 1.67 百万 3.32
28.97 千 1.57 百万 3.12
60.83 千 1.55 百万 3.08
83.90 千 1.52 百万 3.02
40.90 千 1.48 百万 2.93
企業概要
Zhonghai Charm Yangtze River Delta Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark.The Fund invests 0-95% of total assets in equities and at least 80% of non-cash assets in Yangtze River region related stocks, and invest at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com