Zhonghai Convertible Bond Fu

ZHCNVBC:CH
0.79
CNY
0.01
0.64%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.76 - 0.84
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
0.78
52週レンジ
0.76 - 0.84
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
0.787
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
43.378
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( 12/30/2014)
0.21
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHOU QIYUAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Zhonghai Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its total assets in convertible debt securities.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com