Zhonghai Convertible Bond Fu

ZHCNVBA:CH
0.65
CNY
0.01
1.73%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.62 - 0.83
1年トータルリターン
-21.60%
年初来リターン
-15.78%
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前日終値
0.64
52週レンジ
0.62 - 0.83
1年トータルリターン
-21.70%
年初来リターン
-15.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.646
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
46.501
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( 12/30/2014)
0.21
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHOU QIYUAN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 6.86 百万 14.74
5.13 千 6.30 百万 13.54
5.27 千 5.51 百万 11.85
3.76 千 4.60 百万 9.89
2.60 千 2.61 百万 5.61
100.00 千 2.45 百万 5.27
76.34 千 2.37 百万 5.09
11.20 千 1.22 百万 2.61
14.40 千 411.12 千 0.88
27.56 千 366.27 千 0.79
企業概要
Zhonghai Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its total assets in convertible debt securities.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com