Zhonghai Convertible Bond Fu

ZHCNVBA:CH
0.80
CNY
0.00
0.25%
更新日時 1:00 JST 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.76 - 0.88
1年トータルリターン
-7.70%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
0.81
52週レンジ
0.76 - 0.88
1年トータルリターン
-7.70%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.803
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
51.148
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( 12/30/2014)
0.21
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHOU QIYUAN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.54 千 16.14 百万 30.36
6.66 千 8.24 百万 15.48
4.61 千 4.77 百万 8.96
3.20 千 3.63 百万 6.83
2.60 千 2.60 百万 4.88
99.92 千 1.65 百万 3.09
30.00 千 1.24 百万 2.32
140.00 千 1.12 百万 2.11
10.00 千 718.90 千 1.35
15.00 千 693.75 千 1.30
企業概要
Zhonghai Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its total assets in convertible debt securities.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com