Zhonghai Anxin Principal Gua

ZHAXPGM:CH
1.0047
CNY
0.0060
0.60%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9572 - 1.0773
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
0.9987
52週レンジ
0.9572 - 1.0773
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1.0047
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
64.465
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU JUN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Zhonghai Anxin Principal Guarantee Mixed Fund is an open end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to stable capital appreciation. The Fund invests no more than 40% in equities, no less than 60% in fixed-income securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com