ZhongOu Hongan One-year Regu

ZHAROBF:CH
1.0509
CNY
更新日時 2018/10/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0048 - 1.0509
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
4.55%
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52週レンジ
1.0048 - 1.0509
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.0509
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
368.452
設定日
04/07/2017
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
LIU DEYUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.36 百万 5.52
20.00 千 20.06 百万 5.44
20.00 千 20.05 百万 5.44
20.00 千 20.04 百万 5.44
20.00 千 20.04 百万 5.44
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ZhongOu Hongan One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under proper risk control. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com