Zhonghai Aggressive Profit-a

ZHAPAFA:CH
1.0060
CNY
0.0190
1.85%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7780 - 1.0760
1年トータルリターン
14.06%
年初来リターン
22.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.7780 - 1.0760
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
22.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.006
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
398.996
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZUO JIAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 27.29 百万 7.87
1.78 百万 23.51 百万 6.78
1.38 百万 22.07 百万 6.37
1.32 百万 21.73 百万 6.26
356.10 千 21.64 百万 6.24
239.95 千 19.41 百万 5.60
710.50 千 16.00 百万 4.61
836.58 千 15.26 百万 4.40
1.29 百万 13.87 百万 4.00
333.14 千 11.28 百万 3.25
企業概要
Zhonghai Aggressive Profit-added Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve positive investment return. It invests 0-95% in Equity and at least 5% in cash and government bonds with less than 1 year maturity.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com