Zhonghai Aggressive Income F

ZHAIAMF:CH
1.1270
CNY
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更新日時 10:08 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0250 - 1.1270
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
9.31%
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前日終値
1.1270
52週レンジ
1.0250 - 1.1270
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
9.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.127
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
70.240
設定日
04/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU DINGQING
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.23 百万 16.19
20.00 千 20.06 百万 8.28
20.00 千 20.02 百万 8.26
10.00 千 9.76 百万 4.03
238.90 千 6.11 百万 2.52
312.25 千 5.67 百万 2.34
247.82 千 5.58 百万 2.30
223.50 千 5.31 百万 2.19
209.10 千 4.96 百万 2.05
301.34 千 4.47 百万 1.85
企業概要
Zhonghai Aggressive Income Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com