Zurich Government Bonds Ultr

ZGVTBUL:LX
106.34
EUR
0.32
0.30%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.38 - 112.30
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
106.66
52週レンジ
99.38 - 112.30
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
106.34
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
6.705
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 12/31/2017)
2.3825
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 933.67 千 20.70
1.80 千 802.91 千 17.80
1.80 千 712.48 千 15.80
900.00 452.65 千 10.04
900.00 438.64 千 9.73
50.00 84.41 千 1.87
40.00 63.81 千 1.42
40.00 62.44 千 1.38
40.00 59.85 千 1.33
40.00 53.69 千 1.19