Zurich Government Bonds Ultr

ZGVTBUL:LX
108.88
EUR
0.23
0.21%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.12 - 112.30
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
4.54%
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前日終値
108.65
52週レンジ
102.12 - 112.30
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
108.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
9.123
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.3825
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 1.20 百万 14.19
2.40 千 1.19 百万 14.10
1.60 千 1.17 百万 13.93
1.40 千 684.29 千 8.13
1.00 千 456.21 千 5.42
300.00 228.25 千 2.71
600.00 218.70 千 2.60
600.00 214.38 千 2.55
500.00 175.94 千 2.09
95.00 154.40 千 1.83