Zurich Government Bonds Ultr

ZGVTBUL:LX
106.68
EUR
0.27
0.25%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.22 - 112.30
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
106.41
52週レンジ
100.22 - 112.30
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
106.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
7.620
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.3825
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 1.20 百万 16.58
1.60 千 1.15 百万 15.92
2.50 千 1.13 百万 15.59
1.40 千 709.15 千 9.80
600.00 241.69 千 3.34
500.00 231.52 千 3.20
300.00 223.58 千 3.09
500.00 197.21 千 2.73
500.00 194.59 千 2.69
200.00 146.22 千 2.02