Zurich Government Bonds Long

ZGVTBDL:LX
102.09
EUR
0.27
0.27%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.58 - 104.24
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
101.82
52週レンジ
97.58 - 104.24
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
102.09
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
1.657
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 109.57 千 8.13
70.00 107.06 千 7.94
70.00 99.93 千 7.41
75.00 88.63 千 6.57
65.00 86.17 千 6.39
60.00 85.63 千 6.35
80.00 84.15 千 6.24
55.00 81.39 千 6.04
50.00 74.12 千 5.50
40.00 66.13 千 4.91