Zurich Government Bonds Long

ZGVTBDL:LX
98.60
EUR
0.68
0.68%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.60 - 104.66
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-3.63%
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前日終値
99.28
52週レンジ
98.60 - 104.66
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
98.6
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
2.282
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 12/31/2017)
2.79
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 202.50 千 9.38
130.00 197.00 千 9.13
160.00 171.99 千 7.97
120.00 153.37 千 7.11
125.00 149.41 千 6.92
95.00 139.79 千 6.48
105.00 125.21 千 5.80
80.00 119.51 千 5.54
70.00 114.96 千 5.33
80.00 100.33 千 4.65