Allianz US Equity

ZGSB:GZ
Gettex
215.37
EUR
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更新日時 5:48 JST 2017/12/16
始値
215.37
安値 - 高値 レンジ(日)
215.37 - 215.37
前日終値
215.37
52週レンジ
198.81 - 218.16
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始値
215.37
安値 - 高値 レンジ(日)
215.37 - 215.37
出来高
0
前日終値
215.37
52週レンジ
198.81 - 218.16
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
200.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
287.336
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
2.79569
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.79 千 12.48 百万 3.60
132.82 千 12.13 百万 3.50
86.32 千 11.31 百万 3.26
266.67 千 10.89 百万 3.14
49.62 千 9.72 百万 2.80
55.05 千 8.99 百万 2.59
138.54 千 8.98 百万 2.59
121.04 千 8.96 百万 2.58
140.47 千 8.87 百万 2.56
67.15 千 7.89 百万 2.28
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com