Allianz US Equity

ZGSB:GZ
Gettex
209.56
EUR
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更新日時 4:29 JST 2017/10/19
始値
209.56
安値 - 高値 レンジ(日)
209.56 - 209.56
前日終値
209.56
52週レンジ
198.81 - 218.16
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始値
209.56
安値 - 高値 レンジ(日)
209.56 - 209.56
出来高
0
前日終値
209.56
52週レンジ
198.81 - 218.16
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
200.83
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
267.518
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
2.79569
直近配当利回り(税込)
1.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
536.41 千 13.05 百万 3.79
136.27 千 12.42 百万 3.60
92.53 千 12.27 百万 3.56
287.03 千 11.16 百万 3.24
50.91 千 9.42 百万 2.73
142.14 千 9.36 百万 2.72
144.12 千 9.27 百万 2.69
124.19 千 8.51 百万 2.47
56.48 千 8.11 百万 2.35
19.13 千 8.09 百万 2.35
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com