Allianz US Equity

ZGSB:GZ
Gettex
201.44
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/08/24
始値
201.44
安値 - 高値 レンジ(日)
201.44 - 201.44
前日終値
201.44
52週レンジ
201.44 - 218.16
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始値
201.44
安値 - 高値 レンジ(日)
201.44 - 201.44
出来高
0
前日終値
201.44
52週レンジ
201.44 - 218.16
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
200.83
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
292.704
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
2.79569
直近配当利回り(税込)
1.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.34 千 14.64 百万 3.94
147.78 千 12.95 百万 3.49
542.35 千 12.83 百万 3.46
311.26 千 12.33 百万 3.32
58.35 千 10.19 百万 2.74
156.29 千 9.78 百万 2.63
154.14 千 9.28 百万 2.50
56.86 千 8.88 百万 2.39
142.49 千 8.82 百万 2.38
128.85 千 8.57 百万 2.31
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com