Allianz US Equity

ZGSB:GZ
Gettex
208.89
EUR
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更新日時 4:45 JST 2017/06/24
始値
208.89
安値 - 高値 レンジ(日)
208.89 - 208.89
前日終値
208.89
52週レンジ
206.70 - 218.16
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始値
208.89
安値 - 高値 レンジ(日)
208.89 - 208.89
出来高
0
前日終値
208.89
52週レンジ
206.70 - 218.16
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
200.83
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2017)
315.779
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
2.79569
直近配当利回り(税込)
1.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.70 千 16.25 百万 3.95
240.22 千 15.43 百万 3.75
607.83 千 14.94 百万 3.63
348.83 千 13.09 百万 3.19
175.16 千 11.53 百万 2.81
376.83 千 11.28 百万 2.74
306.28 千 11.18 百万 2.72
65.39 千 10.81 百万 2.63
144.41 千 10.23 百万 2.49
172.75 千 9.97 百万 2.42
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com