Allianz China Fund

ZGS7:GZ
Gettex
26.16
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/21
始値
26.16
安値 - 高値 レンジ(日)
26.16 - 26.16
前日終値
26.16
52週レンジ
24.59 - 29.04
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
-2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
26.16
安値 - 高値 レンジ(日)
26.16 - 26.16
出来高
0
前日終値
26.16
52週レンジ
24.59 - 29.04
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
-2.64%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
22.91
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
80.921
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.41322
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
-